Hai, Sobat Makmur! Apakah kamu pernah mendengar nama Paul Tudor Jones II? Jones adalah nama yang tak asing lagi di dunia investasi. Jones dikenal sebagai salah satu trader paling sukses di era modern, dengan perjalanan karier dan kisah hidup yang penuh inspirasi. Pada artikel kali ini, Makmur akan mengajak kamu berkenalan dengan perjalanan hidup Paul Tudor Jones, prinsip-prinsip dan strategi investasi yang menjadikannya legenda di pasar keuangan global. Ini dia kisahnya!

Biografi Singkat

Paul Tudor Jones II lahir pada 28 September 1954 di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat (AS). Ayah Jones, yanni John Paul “Jack” Jones merupakan seorang pengacara yang membuka praktik layanan hukum dari kantor pribadinya yang terletak di sebelah kantor penerbit The Daily News. Masa kecil Jones dihabiskan di Memphis, daerah yang terkenal dengan tradisi musik dan kekayaan budayanya.

Jones menempuh pendidikan formalnya di Presbyterian Day School, sekolah yang menekankan disiplin dan pengembangan karakter. Setelah itu, ia melanjutkan ke Memphis University School. Jones kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Virginia, dimana Jones memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1976.

Karier Jones di dunia pasar modal berawal pada tahun 1976. Setelah lulus dari Universitas Virginia, Jones meminta sepupunya yakni William Dunavant Jr. untuk diperkenalkan pada dunia perdagangan (trading). Dunavant adalah CEO Dunavant Enterprises, salah satu trader kapas terbesar di dunia. Kemudian, Dunavant mereferensikan Jones kepada Eli Tullis, seorang trader yang berbasis di New Orleans. Tullis merupakan perwakilan dari beberapa trader kapas terbesar di dunia. Tullis kemudian mempekerjakan Jones dan membimbingnya dalam perdagangan kapas berjangka di Bursa Kapas New York.

Mendirikan Hedge Fund Sendiri

Di usianya yang relatif belia yakni 24 tahun, Jones telah memperoleh cukup keterampilan untuk menjadi pialang komoditas yang bekerja untuk E. F. Hutton & Co. Pengalaman ini menjadi batu loncatan penting bagi Jones. Bekerja di dunia komoditas berjangka memperkenalkan Jones pada dinamika dan volatilitas pasar yang sebenarnya. Kemudian, 4 tahun berselang yakni pada tahun 1980, Jones mendirikan Tudor Investment Corporation, sebuah perusahaan dana lindung atau hedge fund. Dibangun dengan modal awal yang relatif kecil, Jones memulai perusahaan ini dengan visi yang jelas. Jones menggabungkan analisis fundamental dan teknikal untuk menciptakan strategi trading yang unggul.

Berkat kemampuan Jones membaca pergerakan pasar dan mengambil keputusan cepat, Tudor Investment berkembang dengan pesat dan sukses menarik perhatian investor besar. Salah satu kunci keberhasilan Jones adalah komitmennya untuk selalu beradaptasi dan tanggap menghadapi volatilitas pasar.

Meraup Cuan dari Black Monday

Salah satu tonggak keberhasilan terbesar dalam karier Jones adalah ketika dia berhasil memprediksi dan mengambil keuntungan dari krisis pasar saham pada saat Black Monday terjadi tahun 1987. Di saat kebanyakan investor menanggung kerugian besar, Tudor Investment milik Jones justru mencetak keuntungan signifikan saat Black Monday. Saat itu, Jones berhasil memprediksi kejatuhan pasar saham yang menyebabkan Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) anjlok hampir 23% dalam sehari, yang menjadi penurunan terbesar dalam sejarah pasar saham AS. Prediksi ini didasarkan pada analisis teknikal yang cermat, dimana Jones melihat pola pergerakan pasar saham yang menyerupai krisis pasar pada tahun 1929. Kemudian, Jones menerapkan strategi short selling yang cermat. short selling adalah transaksi penjualan efek atau saham yang belum dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan. Investor yang melakukan short selling akan meminjam efek dari pihak lain, lalu menjualnya di pasar dengan harapan harga akan turun. Strategi ini biasanya digunakan ketika pasar sedang dalam tren penurunan (bearish).

Berkat kelihaian Jones, Tudor Investment berhasil meraup keuntungan hingga US$ 100 juta dalam sehari kala itu. Keberhasilan ini tidak hanya mengukuhkan reputasinya sebagai trader yang jenius, tetapi juga memperkuat posisi Tudor Investment sebagai salah satu hedge fund terkemuka di dunia.

Strategi Investasi

Kini, Jones dinobatkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Melansir Forbes, Jones masuk dalam daftar 400 orang terkaya di dunia dan masuk ke dalam daftar miliarder terkaya di dunia (urutan ke 317). Per Desember 2024, Forbes mencatat kekayaan bersih alias net worth Jones mencapai US$ 8,1 miliar. Keberhasilan Jones dalam mengelola perusahaannya juga ditunjukkan dari nilai dana kelolaan alias asset under management (AUM) Tudor Investment yang mencapai US$ 63,6 miliar.

 Berikut adalah strategi Paul Tudor Jones II dalam berinvestasi

1. Pendekatan Makro

Jones menerapkan pendekatan makro dalam trading, dengan fokus pada tren ekonomi global. Ia memanfaatkan analisis data ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi, dan kebijakan moneter, untuk mengidentifikasi peluang investasi yang menjanjikan. Jones aktif mencermati kebijakan bank sentral, terutama keputusan yang dibuat oleh The Fed yang mana kebijakannya sangat mempengaruhi sentimen pasar dan pergerakan harga aset. Dalam pendekatan makronya, Jones juga aktif memperdagangkan mata uang. Ia menganalisis pairing mata uang dengan mempertimbangkan faktor fundamental seperti selisih suku bunga antar negara dan prospek pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Selain itu, Jones juga mengamati dinamika geopolitik yang dapat mempengaruhi pasar keuangan.

2. Manajemen Risiko yang Terukur

Salah satu kunci kesuksesan Jones adalah memiliki manajemen risiko yang terukur. Jones menggunakan aturan stop-loss yang ketat dan membatasi eksposur pada posisi berisiko tinggi untuk menghindari kerugian besar yang dapat merugikan portofolionya. Jones juga menerapkan diversifikasi portofolio. Menurut Jones, dengan mengalokasikan portofolio ke berbagai aset, strategi ini bisa mengurangi dampak negatif dari satu aset terhadap keseluruhan portofolio.

3. Memanfaatkan Volatilitas Pasar
Jones melihat volatilitas pasar bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Jones sering mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang tidak stabil, termasuk peristiwa geopolitik atau krisis ekonomi. Dengan pemahaman mendalam tentang pola pasar, Jones mampu mengambil posisi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang signifikan.

4. Mengkombinasikan Fundamental dan Teknikal

Selain analisis fundamental, Jones juga menggunakan analisis teknikal sebagai strategi investasinya. Jones merupakan seorang trader yang menggabungkan analisis fundamental dengan analisis teknikal. Dari sisi fundamental, ia mempelajari faktor-faktor ekonomi global dan kebijakan yang mempengaruhi pasar. Sementara itu, dari sisi teknikal, ia menggunakan pola grafik dan indikator untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang optimal. Pendekatan ini memberikan keunggulan tambahan dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi dan strategis.

Selain dikenal sebagai trader yang jenius, Paul Tudor Jones II juga seorang filantropis yang aktif dalam kegiatan amal. Pada tahun 1988, Jones mendirikan Robin Hood Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan di New York. Yayasan ini menggelar program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin, baik di bidang pendidikan, perumahan, pelatihan kerja, dan layanan kesehatan. Sehingga, Jones juga dijuluki sebagai “Robin Hood of Wall Street” karena dedikasinya dalam membantu masyarakat melalui kegiatan filantropisnya.

Nah Sobat Makmur, itu dia kisah hidup dan kesuksesan Paul Tudor Jones II yang kini dikenal sebagai salah satu trader paling sukses di dunia. Tentu, kesuksesan Jones bisa menjadi inspirasi kamu dalam berinvestasi. Kamu juga bisa menjadikan tokoh investor kenamaan lainnya seperti Ken Griffin, Howard Marks, Seth Klarman, Peter Lynch, hingga George Soros sebagai inspirasi dalam berinvestasi.

Selain menerapkan strategi yang tepat, tentunya kamu juga harus memilih instrumen investasi yang tepat. Salah satu instrumen investasi yang bisa kamu cermati adalah reksa dana. Dengan membeli reksa dana, kamu telah melakukan diversifikasi otomatis. Dalam artian, kamu tidak perlu repot untuk membeli beberapa jenis aset karena danamu sudah dikelola secara otomatis dan profesional oleh Manajer Investasi (MI). Diversifikasi aset ini cocok diterapkan terutama saat ketidakpastian di pasar meningkat. 

Di Makmur, kamu bisa juga memilih lebih dari 100 produk reksa dana pilihan lainnya baik itu reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, reksa dana pasar uang, maupun reksa dana campuran. Sobat Makmur juga bisa memaksimalkan kinerja portofolio dengan memanfaatkan sejumlah promo dari Makmur seperti promo December Wealth, promo Semua Bisa Makmur, dan promo Semakin Makmur.

Kamu juga bisa memanfaatkan promo-promo Makmur yang tertera pada link di bawah ini untuk mendapatkan keuntungan tambahan dan menemani perjalanan investasimu dalam mencapai tujuan finansial di masa depan.

Link: Promo-Promo di Makmur

Yuk, unduh aplikasi Makmur melalui link di bawah ini dan jangan lupa berikan ulasan terbaikmu.

Download Makmur

Perlu diketahui, selain melalui ponsel, kamu juga dapat menggunakan aplikasi Makmur melalui situs web jika ingin berinvestasi menggunakan laptop atau komputer. Silakan klik link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Web Aplikasi Makmur

Kamu juga dapat menambah wawasan dengan membaca informasi atau artikel menarik di situs web Makmur. Silakan klik link berikut:

Website: Makmur.id

Editor: Benrik Anthony (bersertifikasi WAPERD dan WMI)
Penulis: Akhmad Sadewa Suryahadi